基準価額とは：基準価額の意味

基準価額とは、投資信託ファンドの受益証券の１口、または1万口あたりの時価です。
投資信託に含まれている全ての資産を毎日の時価で評価し、利息や株式の配当などの収入を加えたものから、税金、手数料などの費用を差し引いて計算される純資産総額を、受益証券の総口数で割ったもので、追加型投資信託の基準価額は日々の日本経済新聞に掲載されています。
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数

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